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案件番号:175371 / 036
投信計理業務
事業内容
国内大手金融/非金融グループ会社
グループの運用会社で未公開株やへッジファンドなど、オルタナティブ投資の商品など
勤務地
東京都港区
職務内容
投資信託の計理業務全般を担当いただきます。
外部委託(事務代行会社)を活用しながら、オペレーション管理も行うポジションです。
▼主な業務内容
■投信計理業務
・設定/解約に伴う指図書作成
・基準価額算出に必要な時価取得および内容確認
・決算・償還業務(分配金対応、支払指図等)
■アウトソース管理
・事務代行会社への業務指示
・入力内容のチェックおよび精査
■監査・レポーティング
・監査対応(資料作成、財務関連対応等)
・各種報告書作成(投信協会、日銀、金融庁等)
■その他
・助言会社向けレポート作成
・報酬計算業務
▼ポジションの特徴
・投資信託の中核業務(基準価額/NAV)に関与
・実務を通じて計理〜ファンド全体の理解が深まる
・アウトソーシング管理経験も身に付く
▼キャリアパス
・投信計理の実務スキルを体系的に習得
・将来的にリーダー/マネジメントポジションへ
・長期的に専門職としてキャリア形成が可能
※年俸制のため、定年後も年収水準を維持しやすい環境
給与
年収 400万円 〜 600万円
雇用形態
正社員
応募条件
【必須要件】
・投信計理業務1年以上の経験者
英語力
不要
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メールアドレス
案件タイトル
投信計理担当|NAV計算・アウトソース管理
案件番号
175371 / 036
勤務地
東京都港区
案件URL
https://www.aegis-japan.co.jp/job/175371/