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案件番号:175369 / 036
投信計理業務
事業内容
国内大手金融/非金融グループ会社
グループの運用会社で未公開株やへッジファンドなど、オルタナティブ投資の商品など
勤務地
東京都港区
職務内容
投資信託の計理業務全般および、外部委託先(事務代行会社)の管理業務を担当いただきます。
▼主な業務内容
■投信計理業務
・設定/解約処理に関する指図書作成
・基準価額算出に係る時価取得・確認
・決算・償還業務(分配金対応、支払指図等)
■アウトソース管理
・事務代行会社への指示および成果物のチェック
・業務進捗・品質の管理
■監査・レポーティング
・監査対応(資料作成、報酬支払、財務諸表管理)
・各種報告書の作成(投信協会、日銀、金融庁向け)
■その他業務
・助言会社向けレポート作成
・報酬計算業務
▼ポジションの特徴
・投信ビジネスの中核となる基準価額(NAV)管理に関与
・アウトソーシングを活用した運営・管理の実務
・オペレーションだけでなくマネジメントにも関与可能
▼キャリアパス
・投信計理業務の専門性深化
・チームの進捗管理・マネジメント業務へステップアップ
・長期的なキャリア形成(年齢に左右されない評価制度)
※年俸制のため、定年後も年収水準を維持しやすい環境
給与
年収 600万円 〜 800万円
雇用形態
正社員
応募条件
【必須】
・投信計理業務の経験(目安3年以上)
英語力
不要
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メールアドレス
案件タイトル
投信計理マネジャー|NAV管理・アウトソース統括
案件番号
175369 / 036
勤務地
東京都港区
案件URL
https://www.aegis-japan.co.jp/job/175369/